Узкоспециализированные ранее понятия «трейдинг», «трейдер», «финансовые рынки» прочно вошли в лексикон обычных людей, торговля активами перестала быть уделом избранных и торговать на рынке Форекс может сейчас практически любой желающий. Трейдинг сегодня – популярный способ получения дохода, активного или пассивного в зависимости от индивидуальных предпочтений.

Чтобы зарабатывать деньги, современным торговцам не требуются колоссальные капиталы, глубокие познания в области экономики и управления финансами и т.д. Отсутствует необходимость сутками просиживать за мониторингом новостных лент, проводить рабочий день в душных залах бирж, самостоятельно расчерчивать графики. Прогнозирование, анализ политической и экономической ситуации, проведение сделок по покупке\продаже акций, валюты, фьючерсов и других активов – все эти операции вполне осуществимы при наличии базовых знаний в удаленном режиме благодаря повсеместному переходу финансовых рынков в электронный формат. Торговля стала проще при большей доступности  – и это один результат влияния на рынок известных трейдеров.

Город Финансов предлагает узнать, как влияют трейдеры на рынок и как рынок влияет на трейдеров, какое влияние оказали известные трейдеры, и какое наследие оставили своим последователям.

 Кто влияет на рынок

 Влияние на рынок оказывают многие известные люди, в том числе имеющие к трейдингу косвенное отношение. Например, Илон Маск уронил акции ТЕСЛА и поднял цену догкоэна простыми сообщениями в соцсетях. Для медийных личностей руководить толпой – не проблема, но надзорные органы жестко наказывают за подобные действия.

 Влияют на рынок президенты стран, причем целенаправленно «в интересах страны», и владельцы крупных корпораций (в интересах отрасли, корпораций и т.д.). Поскольку большинство трейдеров основывают свои действия на новостях и экономических показателях, новость от значимой персоны может привести к значительному изменению движения рынка. Новости влияют на краткосрочные и долгосрочные движения. Причиной изменения движения рынка может быть инсайдерская информация.

Могут повлиять на рынок известные трейдеры, сделки которых повторяют автоматически роботы. Эксперты назвали одной из причин обрушения рынка в «черный понедельник» 1987 года программный трейдинг.

«Рынок «делают» трейдеры и инвесторы, направляя движение финансовых потоков в нужную сторону и создавая тренды, однако влияние игроков чаще всего ограничивается ценами и котировками» — эти слова известного аналитика довольно точно отражают реальное положение дел.

 Трейдеры и влияние на рынок

 Трейдеры (в переводе с английского языка – «торговцы») действуют на нескольких платформах:

  • Фондовые биржи, на которых торговцы покупают и продают акции и активы других видов.
  • Товарные биржи, на которых ведется торговля энергоносителями, металлами, с\х товарами.
  • Валютный рынок Форекс, прибыль на котором торговцы получают от колебаний цен валют.
  • Криптовалютный рынок.

Условно трейдеров можно разделить на самостоятельных игроков, работающих на себя, и тех, кто работает на работодателей или клиентов, на профессионалов и непрофессионалов (любителей). Обрести известность могут в равной степени самостоятельные и наемные игроки, но реальное влияние на рынок в любом случае могут оказывать исключительно профессионалы. Сорвавший крупный куш новичок – всего лишь «калиф на час», который априори не может оказать значительного влияния на сверхсложный механизм рынка.

Как торгуют профессиональные трейдеры на Форекс

 Трейдеры «двигают» рынок

 Принято считать, что крупные игроки постоянно «двигают» рынок, получая на этом прибыль. Попробуем разобраться, насколько мнение соответствует действительности, на простом примере.

При совершении единичной крупной сделки наблюдается краткосрочное движение рынка. Продолжить движение можно посредством постоянного вливания крупных финансовых сумм. Торговец, чтобы не перейти в убыток, должен уметь определить время остановки, что подразумевает наличие знаний и опыта. Если суммы для продолжения движения вносились равными долями, то линия безубытка окажется посредине движения. При условии использования этого способа позиция будет закрыта с прибылью, но для торговли необходимы очень большие деньги, что означает нереальный размер позиции. Для того чтобы ее закрыть, придется довольно сильно двинуть в обратную сторону цену или закрывать позицию небольшими частями. Предсказать движения рынка в такой ситуации невозможно, поскольку вполне вероятен разворот рынка и уход его за линию безубытка, что в итоге приведет к закрытию позиции с минусом. Стимулирование рынка посредством вливания в него денег – ненадежный способ для заработка. Кроме того, такая торговля требует огромного капитала, поэтому доступен способ только «акулам» трейдинга.

Влияние рынка или откуда появляются «акулы»

 Рынок меняет человека, перестраивая его мышление, меняя образ жизни, отношения и приоритеты. Рынок видел мгновенные взлеты и банкротства, миллионы «с нуля» и разорения торговцев «от бога». Нередки случаи, когда создатели эффективных стратегий и удобных инструментов, так и не сумев добиться стабильной прибыли, уходили из трейдинга. Однако их разработки помогали другим торговцам реализовать свои финансовые цели. Фактически такие люди влияли на рынок напрямую – они «делали» рынок, хотя нынешние торговцы знают только их имена.

Согласно данным статистики от общего количества трейдеров только 1-2% добиваются успеха. Эти 1-2% превращают трейдинг в источник стабильно высоких прибылей, являются авторами книг об инновационных методах торговли (стратегиях), читают лекции и вебинары, также приносящие немалый доход.

Трейдинг стал доступнее, как и в других видах деятельности, «много званых, а мало избранных» (Библия. Евангелие от Матфея и Луки). Именно избранные (в данном контексте «известные») торговцы оказали наиболее заметное влияние на формирование и развитие рынка.

Самые легендарные и успешные трейдеры NYSE | Валютный рынок доступным языком

 Известные торговцы: кто это

 В большинстве своем трейдеры избегают внимания, поскольку существует золотое правило – «деньги любят тишину». Однако всему миру известны имена торговцев, сумевших сломать стереотипы, что и позволило добиться невероятных результатов. Известные трейдеры – это торговцы, успешность стратегий которых подтверждалась годами, создавшие свои правила и принципы. Книги известных торговцев издаются миллионными тиражами, их ставят в пример, на их ошибках и достижениях учатся новички.

 Секрет известных трейдеров в том, что они нашли способ победить главных врагов трейдеров – страх все потерять, жадность, азарт и панику. Создание собственной торговой системы с четким сводом правил и жесткий контроль соблюдения позволил им подняться над основной массой участников, немалая часть которых воспринимает торговлю на финансовых рынках как своего рода игру в «рулетку». Добиться успеха и стать известными можно исключительно при условии постоянного самосовершенствования, неустанного обучения и жесткого самоконтроля.

К категории «известных» трейдеров можно отнести и прославившихся на весь мир мошенников. Показательная история Дональда Трампа, рассказанная в недавней статье New York Times. Дональд Трамп играл в корпоративное трейдерство, используя имидж всемирно известного олигарха. На заемные деньги Трамп покупал акции разных компаний, заявляя во всеуслышание о планах по ее поглощению, после чего зарабатывал деньги на продаже акций во время краткосрочного роста актива. Заявление одного из его партнеров в 1987 году в интервью The Wall Street Journal о том, что Трамп хочет править миром, укрепило репутацию игрока как дальновидного корпоративного трейдера. В результате декларация Трампа за 1986-1989 гг показала доход в размере 67,3 млн долларов от торговли акциями. Но в результате по причине утраты доверия вся прибыль была Трампом потеряна.

 Известные трейдеры, которые повлияли на рынок

 Трейдеры, которые оказали заметное влияние на рынок, отличаются возрастом, характерами, образом жизни, состоятельностью и т.д. Одни публично демонстрируют свой успех, другие удивительно скромны. Объединяет известных людей одно – уверенность в себе, являющаяся важнейшим условием успешной деятельности на финансовых рынках.

Джордж Сорос.

Джордж Сорос, родившийся в Будапеште в 1930 году, является старейшим и наиболее успешным трейдером в мире. Свою карьеру нынешний известнейший трейдер, инвестор, филантроп начал в небольшой брокерской конторе на Уолл-стрит.

Джордж Сорос стал создателем нового метода торговли – внутреннего арбитража – представляющего собой продажу по отдельности комбинаций ценных бумаг (акции, облигации, варранты) до официального отделения активов друг от друга. В 1970 Сорос создал собственный хедж-фонд, получивший за время своего существования более 40 миллиардов долларов дохода.

 В 1992 году из-за торговых операций Сороса Великобритании пришлось снять с механизма Европейского валютного курса валюту, поскольку требуемую торговую группу сохранить не удалось. Сорос сделала ставку 1 млрд фунтов стерлингов против фунта и сломал Банк Англии. Черная среда стала изюминкой карьеры Сороса, подтвердившей и укрепившей его славу одного из лучших трейдеров в мире. За 16 сентября он заработал 1,1 миллиард долларов. На падении фунта заработали тогда многие трейдеры: американские банки, например, заработали дополнительно 800 миллионов долларов на валюте. Их прибыли остались незамеченными.  Согласно выводам аналитиков своими финансовыми успехами Сорос обязан высокопоставленным лицам, поставляющим ему инсайдерскую информацию, и дару финансового предвидения.

«Я никогда не играю в рамках одного набора правил, а стараюсь всегда изменять правила игры, подстраивая их под себя» — Джордж Сорос.

Топ 7 Лучших трейдеров мира и их стратегии - Ardma.ru

Лео Меламед.

Лео Меламед – легенда трейдинга, человек, который навсегда изменил фондовый рынок. Именно Лео Меламед создал условия для перехода к глобальной сетевой торговле от торгов в залах бирж. Прославленный трейдер является также создателем деривативов (производные инструменты). Влияние этого человека на финансовые рынки огромно.

Работать на бирже он начал в 1960 году, купив место на Чикагской товарной бирже за 3 000 долларов. Одновременно с трейдингом он успешно занимался адвокатской практикой и в 1967 году был избран в совет директоров Чикагской биржи.

Производные инструменты Лео Меламед создал после того, как доллар был отвязан от золотовалютного резерва, что неизбежно должно было привести к изменению цен на валюту. Меламед создал валютные фьючерсы как инструмент для диверсификации активов. Изначально используемые при торговле валютами фьючерсы со временем стали применяться при использовании облигаций, индексов и других финансовых инструментов. В 1987 году была создана электронная биржа GLOBEX, соучредителем которой стал Меламед. Электронная торговля была воспринята трейдерами в штыки, поскольку нарушала монополию на совершение сделок. Однако со временем благодаря активной рекламе, привлечению средних и малых инвесторов повысилась ликвидность рынков. Мир финансовых рынков изменился навсегда.

 

Джим Чанос.

 Трейдер Джим Чанос носит титул самого крупного медведя на финансовых рынках. Большинство успешных трейдеров – типичные «Быки», сумевшие найти недооцененные акции и мгновенно на них разбогатевшие. Использование инсайдерской информации – обычная практика в трейдинге. Обвиняли в использовании инсайдерской информации Джорджа Сороса и многих других известных игроков. Но если большинство хедж-фондов занято поисками недооцененных акций постоянно, то Джим Чанос, являющийся основателем фонда Kynikos и крупнейшим шортистом, зарабатывает на уязвимостях государств\компаний\организаций постоянно. Трейдер находит компании аферистов и получает деньги на их банкротствах.

Карьеру Джим Чанос начинал на должности аналитика. Известность он получил, когда компания Gilford Securities смогла заработать на падении акций Baldwin-United благодаря правильному предсказанию аналитиком времени банкротства. Шортить Baldwin-United компания Gilford Securities начала за 3 месяца до объявления банкротства. Затем была должность вице-президента Deutsche Bank Capital Corp, но поскольку его возможности как торговца сильно ограничились, Чанос создал собственный хедж-фонд Kynikos (с греческого — циник). Наибольшую известность и богатство были получены фондом после краха компании Enron. Изучивший бухгалтерскую отчетность Чанос узнал об аферах в особо крупных размерах и с помощью медиа создал скандал, который в итоге привел разорению компании.

В настоящее время размер фонда превышает 8 миллиардов долларов, а его создатель активно преподает и занимается благотворительностью.

 

Бенджем Грэхем

Трейдер Бенджем Грэхем, влияние которого на финансовые рынки было огромным, – один из старожилов инвестиционного бизнеса, вдохновитель миллионов трейдеров в разных уголках планеты, учитель Уоррена Баффета. Грэхем создал так называемую «библию инвесторов», в которой дал определения понятий “трейдер” и “инвестор”, рассказал о своих принципах выбора акций. Наиболее известными книгами Грэхема являются «Анализ ценных бумаг», которую называют библией инвесторов, и «Разумный инвестор». Грэхем определил аспекты и принципы торговли на фондовой бирже, а также научил инвесторов предвидеть изменение цен в будущем.

 

Джон Боллинджер

 Трейдер Джон Боллиджер – один из самых успешных в мире торговцев, создавший инструмент, которым активно пользуются практически все трейдеры. Индикатор «Полосы Боллинджера» основатель компании Bollinger Capital Management разрабатывал 6 лет, с 1984 по 1990 годы. Боллинджер  временно отказался от кинематографической карьеры, закончил курсы финансовых аналитиков начал разрабатывать систему, сочетающую возможности фундаментального и технического анализа. Результатом его усилий стало появление полосы Боллинджера, основанной на скользящих средних. Создатель понимал, что 100% точности сигналы дать не могут. Но индикатор позволял существенно ограничить пространство для анализа и сокращал время на принятие решения. Свое изобретение Джон Боллинджер опробовал на бирже, приумножив с его с помощью свой капитал.

 

Билл Вильямс

Мультимиллионер Билл Вильямс свое состояние заработал торговлей на бирже. Являясь сторонником математических методов торговли Вильямс сумел доказать, что основным фактором успеха на рынке является индивидуальный подход к торговле. Свою методику он разрабатывал на теории хаоса и фрактальной геометрии, высмеивая принципы технического и фундаментального анализа. Разработки Вильямса входят в инструментарий почти всех торговых терминалов. Трейдингом он начал заниматься еще во время учебы в университете, по окончании которого вплотную занялся биржевой торговлей. Многолетний опыт психолога позволил Биллу создать систему, соединившую науку о фактах, нумерологию и теорию хаоса.  Система оказалась эффективной и торговец начал отлично зарабатывать. Вильямс создал всемирно известную школу трейдеров Profitunity Trading Group, в основе системы обучения в которой лежали его теория и практические наработки. 

В книге «Торговый Хаос», опубликованной в 1995 году, автор рассказал о применении теории хаоса в трейдинге и о своем опыте исследования рыночных механизмов. Фактически Вильямс разрушил вековые стереотипы. Именно благодаря Теории хаоса, которую Вильямс применял для торговли фьючерсами, он смог заработать миллионы долларов.  В своей третьей книге «Торговый хаос-2» Вильямс изложил новые методики исследования рынка.  К этому времени он уже сотрудничал с хедж-фондами и банками в качестве консультанта, вел активную образовательную работу, собирал полные залы начинающих трейдеров и аналитиков.  Индикаторы Вильямса более практичные и удобные в пользовании, чем линейные инструменты, что и объясняет их популярность у трейдеров. 

Мультимиллионер и доктор наук Билл Вильямс – один из наиболее авторитетных трейдеров современности.

 

Ларри Хайт

Трейдера Форекс Лари Хайта называют основателем системной торговли. Ларри прославился еще и тем, что задавал инвесторам вопрос: «Сколько вы готовы потерять?». Более чем успешный торговец руководствовался в работе двумя основными принципами – активно внедрял в анализ рыночных данных технологии в целях уменьшения влияния человеческого фактора, и диверсифицировал для снижения риска. Хайт предложил определять поведение торговцев как определенную постоянную, а переменной считать торгуемые товары. Благодаря этому принципу Хайт успешно предсказывал рынок фьючерсов и избавлялся от активов до потери в цене.

Ларри Хайт занимался разработкой методик системной торговли, вкладывал деньги в технологические компании, спонсировал создание платформы гибких стратегий для хедж-фондов. Он стал одной из легенд рынка Форекс, одним из создателей основ торговли на валютном рынке.

 

Эндрю Кригер

Трейдера Эндрю Кригера называют уникальным торговцем, сложные методы торговли которого необычайно эффективны. Джордж Войта, вице-президент компании Bankers Trust, признавал, что стратегии Кригера, работавшего на компанию, недоступны для понимания ни коллегам, ни аудиторам.  Эндрю Кригер оказался одним из немногих, получивших прибыль от «черного понедельника», произошедшего 19 октября 1987 года.

Принято считать, что причинами катастрофы, названной «черный понедельник» были рыночная психология, переоцененность рынка, неликвидность и программный трейдинг. В этот день индекс Доу-Джонса упал на 22,6% — самый большой показатель за всю историю.  Обвал затронул фондовые биржи Австралии, Великобритании, Гонконга и Канады. Эксперты указывали на программный трейдинг как на причину обрушения, поскольку арбитражные и хеджевые сделки совершались автоматически. Однако действительные причины события так и не были определены.

Кригер выбрал новозеландский доллар, уязвимый во время мировой паники для коротких продаж. Применение экстраординарного рычага 400:1 позволило ему получить короткую позицию, которая была больше новозеландской денежной массы.  Для своего работодателя Кригер заработал 300 миллионов долларов.

 

Уильям Делберт Ганн.

Трейдер Уильям Делберт Ганн — легенда трейдинга, одним из первых начал использовать технический анализ для разработки торговых стратегий и инструментов. Ганн прославился как трейдер, умеющий предсказывать котировки до начала торгов.

Свои знания и опыт Ганн передал последователям в нескольких книгах. В изданной в 1910 году книге «Спекуляция – прибыльная профессия» Ганн определили правила успешного трейдера и рассказал об основах торговли. Изучению биржевых графиков был посвящен его труд «Правда биржевой ленты», изданный в 1924 году.  О методах прогнозирования рынка трейдер рассказал в книге «Выбор акций на Уолл-стрит». Популярностью и в наши дни пользуются изданная в 1941 году книга «Как получать прибыль на сырьевых рынках» и труд «45 лет на Уолл-стрит», описывающий теории успеха в трейдинге.

Уникальную методику анализа и принципы работы Ганна до сих пор полностью не изучены. Специалисты считают, что свои прогнозы он делал, объединив в одном инструменте астрологию, геометрию и арифметику. Современные трейдеры пользуются 28мью правилами Уильяма Ганна, которые позволили гениальному торговцу быть на протяжении всей жизни одним из лучших.

Заключение.

Рынок не появился сам по себе – его создавали люди. Каждый легендарный трейдер вносил свою лепту в создание, развитие и формирование рынка. Знания и опыт известных торговцев – это то, на что должен опираться начинающий трейдер, если он желает добиться успеха.

Основные факторы, влияющие на состояние любого рынка — макроэкономические показатели стран, являющихся лидерами мировой экономики (США, страны ЕС, Канада, Япония). За последние несколько лет в группу лидеров вошел Китай. Формирование прогнозов и выбор торговых стратегий выполняются на основании актуальной экономической информации. Эксперты рекомендуют начинающим торговцам максимально использовать разработки и методики известных трейдеров для достижения финансовых целей.

Город Финансов предлагает ознакомиться с правилами Уильяма Ганна, которые можно обозначить как квинтэссенцию опыта успешных трейдеров.

  1. Стремление к успеху. Приложите усилия для оптимизации торговли и имейте долгосрочные и краткосрочные планы на рынке. Ведите дневник трейдера и верьте в успех.
  2. Рынок никому ничего не должен. Рынок дает право купить или продать, но он не знает, кто на этом заработает, а кто потеряет. Никто не должен предупреждать трейдера об изменении курса или новостях. Уильям никогда не был подписан ни на какие бюллетени.
  3. Планирование – путь к прибыли. Трейдер должен иметь четкий план, без него он будет опираться на слухи и домыслы.
  4. Соотношение риска и прибыли. По каждой сделке нужно рассчитать возможные потери, оптимальное сочетание 1/3. Важно опираться на взаимосвязь цены и времени. Если к установленному периоду цена не достигла прогнозируемой величины, нужно выйти из торгов.
  5. Торгуйте сами. Никому не давайте обсуждать открытые позиции, так как это подорвет уверенность в выборе и понимании ситуации на рынке.
  6. Маржинальный риск. Категорически запрещено открывать позицию, если риск составляет 10% от капитала.
  7. Двойная вершина. Если на ценовом графике появилась «Двойная вершина» нужно войти в продажу и следить за ситуацией в долгосрочном периоде.
  8. Двойное дно. Перспективы роста позиции, нужно начать торги.
  9. Числа Фибоначчи. Никогда не комментировал данный инструмент, но активно его применял.
  10. Выбор брокера. Успешный брокер, отличная связь и мгновенная скорость исполнения желаний клиента – гарантия успешных торгов.
  11. Диверсификация капитала. Нужно разделять капитал между разными инструментами. Не вкладывайте деньги во что-то одно. Если торгуете зерном, купите дополнительно металлы и мясо. При наступлении форс-мажорных обстоятельств такое разделение сохранит капитал.
  12. Открытые позиции. У трейдера может быть длинная, короткая или нейтральная позиция на рынке. Нейтральная – когда торгов нет и не нужно этого бояться, ведь часто бывает, что выгодные сделки на рынке отсутствуют.
  13. Для торговли возьмите только 10% капитала, которую также разделите на 10 частей, чтобы провести 10 сделок.
  14. Предотвратить потерю денег можно выставляя только 5% депозита.
  15. Нельзя изменять установленный на начало торгов уровень желаемой прибыли.
  16. Открытую позицию сразу по возможности перевести в зону безубыточности, иначе получишь убыток.
  17. Не торгуйте против тренда.
  18. Нет уверенности в действиях – не торгуй. Даже при малейших сомнениях откажись от сделки.
  19. Всегда примеряйте две роли – быка и медведя. Нельзя играть только на покупку, торгуйте на продажу.
  20. Обязательно снимайте полученную прибыль.
  21. Применяйте с брокером только свои сигналы для завершения сделки.
  1. Начинающий трейдер не должен использовать метод скальпинга, так как он несет высокий риск.
  2. Контроль эмоций. Нельзя входить на рынок или уходить из него, потому что закончилось терпение или надоело ждать.
  3. Не делайте слишком часто входы и выходы.
  4. Всегда ждите свой сигнал для входа, даже если момент показался удачным раньше запланированного вами.
  5. Не стоит страховать убыточную позицию.
  6. Никогда не слушайте чужих советов.
  7. Построение пирамиды делайте после того, как цена преодолела важный барьер.

Вильям Делберт Ганн: кто такой и чем знаменит