Мемные акции на бирже – что это такое

2021 год принес популярность многим технологиям и инновациям, о которых мировое сообщество имело весьма отдаленное представление. Одной из новинок фондового рынка стали так называемые «мемные акции», информация о которых заполнила страницы сайтов интернет-изданий. О мемных акциях писали эксперты и аналитики, спорили на форумах, давали интервью. К криптовалюте и мемным токенам типа Шиба Ину или Догикоин, также снискавшим в 2021 году огромную популярность, мемные акции отношения не имеют. Что же представляют собой мемные акции?

Портал Город Финансов предлагает ознакомиться со статьей, прочтение которой позволит узнать историю появления мемных акций, ознакомиться с информацией об особенностях актива и перспективах инвестирования. 

Понятие мемных акций

Дать прямой ответ на часто задаваемый в соцсетях 2021 года вопрос «мемные акции что это такое в плане инвестирования» можно только при условии понимания сути активов этого типа. Если разобрать термин по словам, результат следующий: 

  • Мемы — это идеи, символы, изображения или действия, передаваемые от одного человека другому осознанно или неосознанно. Одни специалисты определяют «мем» как информацию, сжатую до удобной для архивирования и передачи, или как культурную единицу. С точки зрения других специалистов «мемы» представляют собой живые или неживые объекты, получившие «культовый» статус и популярность в результате обсуждений в интернете. 
  • Акции являются ценными бумагами, которые выпускают компании в целях привлечения дополнительных инвестиций. Купившие акции инвесторы становятся совладельцами компаний-эмитентов. 

Получается, что мемные акции представляют собой ценные бумаги, популярность которых обусловлена широкой известностью среди пользователей сети. Можно определить активы как акции компаний, приобретших в интернете и соцсетях культовую популярность. Их называют также “фондовые мемы” или “акции-мемы”.

В действительности фондовые мемы являются самыми обычными акциями публичных компаний, торгуемыми на биржах. 

Мемные акции это ценные бумаги, демонстрирующие стремительный рост без видимой причины. Для понимания следует обратить внимание на два момента:

  • «стремительный рост» означает увеличение стоимости в десятки раз;
  • «без видимой причины» означает отсутствие каких-либо факторов положительного влияния на возможности актива в плане роста (иногда растут акции компаний, находящихся в глубоком кризисе».

Причины для роста стоимости акций компаний, безусловно, есть, но никакого отношения к выпуску перспективных продуктов, удачным сделкам или запуску правительственной программы он не имеют.

Основными причинами роста стоимости мемных акций является хайп, создаваемый онлайн сообществами вокруг активов определенного эмитента. Для создания хайпа ведется активное общение на платформах типа Твиттер или Фейсбук, инициируются обсуждения на веб-сайте Reddit и ему подобных. Путем координации своих усилий фондовые сообщества сильно влияют на стоимость ценных бумаг, которые иногда переходят в категорию переоцененных из-за осознанного удержания высоких цен членами сообществ. К числу фондовых мемов относятся акции высоковолатильные, но при этом популярные среди мелких инвесторов и молодого поколения фондовых рынков.

Удачная инвестиция: названы две перспективные акции

История появления мемных акций

История акций-мемов началась в 2012 году с появлением на американской платформе Reddit форума инвесторов-любителей. Пользователи форума WallStreetBets покупали недорогие акции малоизвестных компаний. Для общения инвесторы- любители активно использовали мемы. Крупные инвесторы не воспринимали прогнозы участников WallStreetBets всерьез, поскольку дилетантская аналитика часто не подтверждалась.  

Основателем форума был Джейми Рогозински, предприниматель, пожелавший создать ресурс для общения опытных инвесторов фондового рынка, обмена опытом торговли, краткосрочными прибыльными стратегиями и советами. Однако реализовать свою концепцию Джейми Рогозински не удалось, поскольку со временем атмосфера форума приобрела дурашливый оттенок, появилось большое количество сленговых выражений, вирусных картинок и мемов. Участники форума делились историями побед и поражений, рассказывали забавные истории и попутно высказывали свои соображения о будущем ценных бумаг разных эмитентов. Однако со временем число участников сообщества росло. К 2021 году форум посетило более 8 миллионов пользователей, среди которых были и довольно известные инвесторы. Большое сообщество начало Reddit оказывать влияние на фондовый рынок. 

Действовали участники форума следующим образом:

  • крупные хедж-фонды играли на понижении цены определенных ценных бумаг;
  • пользователи Reddit выбирали акции «для разгона» и скупали их, в результате чего акции росли в цене.

Этой схемой малые инвесторы пользовались довольно долго, пока не наступил переломный момент, которым стала история с ценными бумагами американской розничной сети GameStop. Компания, специализирующаяся на продаже компьютерных игр, оказалась в сложной ситуации из-за долговременной просадки. Хедж-фонды немало заработали на падении стоимости ценных бумаг, пока не вмешались участники WallStreetBets. Сообщество решило, что хедж-фонды зарабатывают на компании из-за ее недооцененности. Объединенными усилиями пользователям Reddit удалось поднять цену бумаг в несколько раз: с 20 долларов до 483 долларов за 2 недели. Ущерб, причиненный крупным игрокам, исчислялся 4-5 миллиардами долларов. Именно эта ситуация привела к появлению термина «мемные акции». Новость о том, что сделали участники форума, быстро разлетелась по интернету. За действиями участников форума WallStreetBets стали следить аналитики всего мира. Интересно то, что участники сообщества осознавали возможность потери капиталов, но шансы на быструю высокую прибыль (покупка за 4 доллара и продажа за 400 долларов) подогревали азарт.

GameStop оказалась не единственной компанией, к росту стоимости чьих ценных бумаг приложило руку сообщество Reddit. Аналитики Wall Street Journal указали на возможное вмешательство сообщества в дела компаний Nokia, AMC Entertainment Holdings, Blackberry, Bed Bath & Beyond. В итоге в скандальной ситуации оказался не только Reddit, но и брокерская компания Robinhood, через которую многие вкладчики участвовали в подъеме котировок. Власти обратили внимание на ситуацию – было начато расследование по факту высокой волатильности на рынке. Судебную тяжбу выиграли Robinhood и другие брокерские компании, поскольку судом не были обнаружены прямые доказательства в умышленном создании ажиотажа вокруг мемных акций. В заключении указывалось, что причиной резкого взлета стоимости бумаг было увеличение числа купивших активы инвесторов.

Virgin Galactic, Boeing, GameStop и еще 7 компаний, за акциями которых следит Уолл-стрит / НВ

В декабре 2021 года прошла информация о том, что владельцы «мемных» акций начали выводить из брокерских компаний свои активы, опасаясь передачи своей собственности в кредит хедж-фондам. Старания брокерских компаний уговорить клиентов не выводить акции результатов не дают – поток выводящих активы трейдеров только увеличивается. 

Весной 2021 года последовать примеру зарубежных инвесторов решили российские вкладчики. В социальной сети Телеграм было создано сообщество, объединившиеся в котором инвесторы «запампили» акции «Россеть Юг». Центробанк России отреагировал мгновенно, выдав нескольким банкам предписание временно блокировать счета. Заблокированы были счета более 65 человек. Мгновенная реакция российских властей указывает на тот факт, что российским эмитентам не следует ждать «мемных» акций. Проведенный при участии «ВТБ Капитал» эксперимент по изучению влияния на стоимость бумаг отдельных эмитентов продемонстрировал, что инвест сообщество в Телеграм наибольшее влияние оказало на российские компании ЛУКОЙЛ, ММК, АЭРОФЛОТ, БЕЛУГА и другие. Уровень влияния оказался достаточно высоким для того, чтобы исключить вероятность появления мем-акций в России.

Признаки мемных акций

Если о том, что такое мемные акции найти информацию можно, то о признаках, по которым ценные бумаги этого типа можно определить, пишут в интернете очень мало.

Основными признаками фондовых мемов можно назвать высокую волатильность и способность резко повышаться в цене без причин. Ценные бумаги могут увеличить стоимость после запуска перспективного проекта или увеличения выручки компании, но рост фондовых мемов логически объяснить невозможно. Других признаков активы этого типа не имеют. 

В качестве примера можно привести список эмитенов, долговые обязательства которых после сообщений на форуме WallStreetBets стали быстро набирать популярность:

  •  GameStop
  •  Virgin Galactic
  • Tesla
  • Amazon
  • AMD

Некоторые эксперты относят к фондовым мемам бумаги производителя вакцины против Ковид-19 фармацевтической компании Модерна.

Почему инвестиции в фондовые мемы – высокорисковые

Мемные акции на бирже многие розничные инвесторы покупают без учета финансовых показателей эмитента, перспектив компании и других факторов. Мало кто из начинающих вкладчиков, поддавшись информационному шуму, знает, что заработать на активах этого типа можно только при условии приобретения активов до ажиотажа. Новички могут легко поддаться влиянию трейдеров-мошенников, специально раскачивающих волатильность ценных бумаг для повышения их привлекательности в глазах покупателей.

Брокеры и Центробанк могут предпринимать меры для защиты неопытных инвесторов от рискованных покупок, в том числе путем отслеживания и фондовых мемов. Но в большинстве случаев новички успевают вложить деньги в невероятно привлекательную в их глазах акцию с огромным потенциалом прибыли.

Подорожание фондовых мемов ничем не подкреплено, фактически инвесторы вкладывают свои деньги в воздух. Если вкладчик не успеет продать активы до окончательной просадки цены, финансовый ущерб может быть очень чувствительным.

Стоит ли инвестировать в фондовые мемы

Каждый инвестор самостоятельно решает в какой актив ему вкладывать средства. При отсутствии опыта и знаний новичкам в мире фондовых рынков рекомендуется обращаться к инвестиционным советникам.

При принятии решения об инвестировании в мемные акции эксперты портала Город Финансов рекомендуют обращать внимание на следующие важные моменты:

  • Фондовые мемы – это хайп, поэтому покупать их имеет смысл только сразу после принятия сообществом Реддит решения о покупке. Для того, чтобы успеть купить акции, необходимо получать информацию напрямую из сообщества, поскольку СМИ передают данные всегда с запозданием.
  • Волатильность фондовых мемов чрезвычайно высокая – за сутки цена может подняться на 100% и на столько же опуститься. Новички теряют капиталы в один момент.
  • Среди фондовых мемов много «мусорных» акций, практически не реагирующих на изменение стоимости.

Довольно часто фондовые мемы покупают сами руководители эмитентов, создавая таким образом ощущение притока большого количества инвесторов. Полученные деньги направляются на погашение долгов, но на развитие самих компаний практически не влияют.

Можно ли заработать?

Можно ли заработать на фондовых мемах? Да, в принципе заработать можно, особенно опытным спекулянтам. Активы этого типа являются скорее элементом спекуляций, поэтому начинающим инвесторам лучше не рисковать. 

Если выбрана стратегия долгосрочного инвестирования, рекомендуется отдать предпочтение акциям эмитентов, создающих устойчивый бизнес на основе четких планов развития и роста. На фондовые мемы следует выделять небольшую часть инвестбюджета. Оставшиеся средства лучше вложить в ценные бумаги крупных компаний (голубых фишек и перспективных проектов). 

Самостоятельно определиться с выбором объекта и стратегии инвестирования начинающим вкладчикам непросто. Портал Город Финансов предлагает статьи о финансах и инвестициях, прочтение которых позволит улучшить уровень своей грамотности, заложить фундамент для заработка на вложениях в различные активы. 

Заключение

Фондовыми мемами интересуются в основном молодые инвесторы, желающие получить прибыль даже при больших рисках. Такие инвесторы рассчитывают успеть за хайпом, но часто недооценивают рынок. Инвестиции этого типа высокорисковые, поскольку динамика ценных бумаг зависит от настроений сообществ. Об управляемости сообществ отдельными личностями написано немало – как пример можно привести компанию ТЕСЛА, криптовалюту ДОГИКОИН и твиты Илона Маска.

Сформированные спекулятивным спросом настроения инвесторов влияют на динамику бумаг в разы сильнее, чем оценки рисков и обзоры аналитиков. Начинающим инвесторам следует помнить об оторванности динамики акций-мемов от реальности, что практически исключает вероятность точного прогнозирования.

Портал Город Финансов рекомендует инвесторам проявлять по отношению к фондовым мемам максимум осторожности, реально оценивать риски, не забывать о диверсификации портфеля.

Что такое "мемные акции", которые скупают молодые инвесторы. И не только – Investmag.pro