Американские акции - прогноз и перспективы

Сейчас на американском рынке настал период существенных изменений. Вкладчики, прогнозируя увеличения коэффициента доходности, изменяют личные подходы. Несмотря на то, что наблюдается тенденция падения экономики, большое количество акций показали рост.

 

Какие преимущества несет в себе американский рынок акций? Здесь есть возможность выбрать бумаги всех мастей. Можно составить портфель из ценных бумаг в сфере IT-технологий или биоинженерных предприятий, либо выбрать нефтяные компании. Технический индекс National Association of Securities Dealers Automated Quotation в начале 2022 года приближался к минусовому значению по результатам предыдущего года. Только в январе текущего года индекс лишился 9%. На протяжении всего прошлого года американские информационные технологии росли медленнее, нежели другие компании. 

В прошлом году американский IT-сектор наращивал мощность медленнее, чем компании всего сектора S&P 500. Оценки значительного количества фирм прошли по принципу: капитализация – валовый доход больше 50. Стоит разобраться, что из себя представляет показатель 50? Предположим, что Вам поступило предложение приобрести предприятие стоимостью 50 миллионов RUB, которое обеспечивает доход 1 миллион RUB в год – прибыль 2 процента годовых. Вряд ли Вас заинтересует такой бизнес, разве что он будет продолжать приносить прибыль. В первую очередь принимая во внимание, что прибыльность десятилетних облигаций близится к отметке 2% – это не так рискованно нежели вложить в акции.

Показатель фондового индекса в начале года обвалился на 5,3%. Наряду с этим, индекс преодолел 200 дневную (EMA), что не происходило с лета 2020 года. За последние 1.5 года индекс фондового рынка США реализовывался сверх двухсот дневной экспоненциальной скользящей средней. Для большинства это сигнализировало про изменение направления и заявление закрыть позиции.

Если рассматривать показатели по одновременному падению индексов NASDAQ и S&P, помимо переведение из бумаг роста в бумаги цены, доля вкладчиков, на сегодняшний день, перекрывает положения в акциях для того, чтобы приобрести облигации.

Даже учитывая, что для акций год будет нелегким, часть бумаг в начале года демонстрировали двузначную прибыльность. Давайте рассмотрим в какие перспективные американские акции инвестировать в 2022 году.

Самые перспективные акции американских компаний в 2022 году отмечаются в нефтяной отрасли. Весь топ-5 американских акций января 2022 года можно было сформировать из акций нефтяных корпораций. Продукция нефтеперерабатывающей компании Brent реализуется приблизительно на показателе $90 за один баррель. Большая часть фирм устанавливают заниженные тарифы на нефтяную продукцию в проекции на будущее, однако на данный момент снижением и не пахнет. Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК+) контролируют ситуацию и следят за добычей нефти. Предполагается, что на очередном совещании коалиция поставит себе цель значительно поднять уровень добычи, хотя на стоимости это едва ли отразится.

как заработать на нефти и в какие компании вкладывать в 2022

Курс акций ConocoPhillips (COP)

 

Акции американской нефтяной компании превзошли свой абсолютный максимум и подобрались к показателю в $90. Подобного рода стремительному росту, который составил 122% за год, способствовало не быстрое начало. Середину весны 2020 года вкладчики будут вспоминать еще долго — в то время стоимость нефти была ничтожно мала. Тогда как раз бушевала пандемия COVID-19 и большинство стран вынуждены были ввести локдаун, существовала полная неизвестность в развитии экономического рынка. Резерв нефтяных продуктов на тот момент был внушителен. Совершенно очевидно, акции всех без исключения нефтегазовых компаний понижались. ConocoPhillips тоже была в их числе, и акции компании потеряли 39% за 2020 год.

Несмотря на невысокую стоимость нефти компания поддерживала выплаты ежеквартальных дивидендов. Дивидендная прибыльность сформировалась на уровне 2.2% в год.

С помощью удачного экономического года у компании получилось компенсировать коэффициент долговой нагрузки, его показатель составил меньше единицы. Это свидетельствует о том, что корпорация может возместить кредиторам задолженности в течение года. 

Нефтяной производитель EOG Resources (EOG)

Стоимость акций EOG в январе 2022 года увеличилась в процентном соотношении на 10, еще больший прирост произошел с февраля прошлого года. Схожая ситуация с ConocoPhillips, но есть отличия. Также  огромный спад в 20 году на целый 41%. Только разница в том, что акции EOG Resources подешевели ранее. В 2018 году этот показатель составил 13%, а в 2019 году – 10%. Из этого выходит, что компании только сейчас удалось погасить этот минус. На это понадобилось 4 долгих года. Чтобы достичь исторического максимума, не хватает всего 20-ти долларов. На данный момент 1 акция EOG торгуется по $111.5.

Дивиденды корпорацией выплачивались также регулярно, как и ConocoPhillips. Если рассматривать показатели прошлого года – дивидендная прибыльность составила 4.5%.

Компания EOG Resources расплатилась практически полностью с кредиторами и не имеет чистого долга.

Инвестиции в акции финансового сектора

 

Известным фактом является то, что увеличивающаяся прибыльность десятилетних финансовых облигаций Америки обеспечивает позитивное воздействие на экономический сектор, наиболее сильное влияние приходится на банки. Аналитика Renaissance Macro о восприимчивости отдельной отрасли к корректировке прибыльности государственных облигаций, дает возможность быть в этом уверенными.

Самые перспективные акции в банковской сфере

Принимая во внимание, что Федеральная Резервная Система приступит к повышению процентной ставки в текущем году, возможно предположить рост прибыльности десятилеток. К примеру, эксперты Wells Fargo рассчитывают на доходность в конце 2022 года в пределах 2–2.5%.

Вкладчику нужно учесть, что указанное воздействие неодинаково для разного рода банков. Наиболее сильными будут считаться банки с большим показателем беспроцентных депозитов, предельным процентом кредитов  и колеблющейся процентной ставкой.

 

Самые перспективные американские акции в 2022 году в банковской сфере:

 

  • Bank Of America (BAC);
  • Wells Fargo (WFC);
  •  Comerica (CMA);
  • Regions Financial (RF);
  •  M&T Bank (MTB).

 

Вложение в сферу природного газа

 

Положительные прогнозы экспертов в Министерстве энергетики  Соединенных Штатов (EIA) говорят нам о том, что основным источником электроэнергии в Америке будет по прежнему – природный газ. Есть предположения, что в текущем году будут наблюдаться сезонные повышения цен и минимальной отметкой станет максимум прошлого года (Natural Gas Futures NG1).

 

Наиболее выгодную позицию на фоне увеличения прибыльности десятилетних облигаций демонстрируют компании, которые оказывают сервисное обслуживание в нефтяном и газодобывающем секторе такие как  Halliburton и Schlumberger. На повышение котировок также влияет увеличение стоимости энергоносителей.

Не стоит оставлять без внимания акции транспортировочных компаний таких как Kinder Morgan (KMI) и самых больших поставщиков природного газа Royal Dutch Shell, Cheniere Energy и Exxon Mobil. 

По мнению экспертов, в этом году Соединенные Штаты возглавят первенство глобальных экспортеров СПГ.

 

Инвестиции в продукты и удобрения

 

Стремительный рост цен на продовольственные продукты достиг самых высоких показателей за предыдущие 60 лет. Сегодняшняя стоимость удобрений говорит о том, что цены на продукты питания будут расти и в этом году. Помимо того, большинство аналитиком приходят к мнению, что очередным кризисом будет именно продовольственный.

 

С использованием индекса  взаимозависимости Invesco DB Agriculture Fund и биржевыми ценами на удобрения стоит сделать предположение, что показатель на  сельхозпродукцию будет продолжать расти.

Опираясь на имеющуюся информацию, акции в которые можно инвестировать в данной отрасли:

  •  Archer-Daniels-Midland (ADM);
  •  Bunge Limited (BG)
  • Tyson Foods (TSN). 

В сфере производства удобрений можно рассмотреть акции следующих компаний Mosaic (MOS) и Nutrien (NTR).

 

Стоит ли вкладывать в биотехнологии?

 

Серьезные игроки в отрасли медицинского обслуживания за период эпидемии сколотили огромные состояния, долю этих денежных средств скорее всего направят на покупку подающих надежды компаний в сфере биотехнологий. 

 

В таблице приведен список наиболее крупных фармацевтических гигантов, а также финансовые накопления за предыдущий год.

Как заработать на акциях в медицинской отрасли

 

Эксперты Goldman Sach дают прогноз, что в этом году показатель рынка по объединению и поглощению биотехов составит 617 миллиардов долларов, это на 20% выше, чем в 2021 году. Скорее всего, инвесторы сосредоточатся  на следующих секторах как лечение рака, устранение воспалительных процессов и современных технологий, включая изменение генов.

 

Вложение в биотехнологические компании – путь с высоким риском, прежде всего в процессе повышения коэффициента ставок. Сокращение  отрасли, скорее всего произойдет в ближайшее время – это даст возможность ряду компаний стать более интересными для поглощений. Однако вкладчикам необходимо проявить интерес не только к акциям компаний с возможными целями к слиянию, но и к тем, которые могли бы сохранить автономное развитие на фоне строгой экономической политики. Концепция заключается в том, чтобы отыскать самые эффективные биотехнологические компании, которые в момент когда сдуется финансовый пузырь оставят возможность  на них заработать.

 

Следует приглядеться к:

  • Alnylam Pharma (ALNY);
  • Intellia Therapeutics (NTLA);
  • Vir Biotechnology (VIR);
  • Karuna Therapeutics (KRTX).

Как заработать на акциях Apple

Акции Apple- перспективы и возможности

 

Капитализация компании по производству IPhone превзошла показатель в $3 триллиона. Apple содействует высокому росту продаж на IPhone 13  и показывает максимальную реализацию, невзирая на мировую недостачу полупроводников, которая в большей мере оказывает влияние на изготовителей смартфонов.

 

Кроме iPhone и другой классической продукции, Apple заявила о производстве электрического автомобиля, презентация которого планируется в 2025 году —  это откроет компании перспективы получить часть рынка электромобилей. Кроме того, фирма из Калифорнии разрабатывает гарнитуру AR Apple Glasses, продажа которой может стартовать на рынке уже летом 2022 года.

 

По мнению эксперта Dan Ives Wedbush Securities, в тот момент когда нехватка микрочипов пойдет на спад, стабилизация поставок выступит ускорителем роста акций компании Apple. Эксперт пояснил, что рыночный спрос превосходит предложение аж на 12 миллионов штук, и что производитель уже реализовал около 40 миллионов продуктов на праздники. Аналитик назначил акции оценку «приобретать» и присвоил установленную цену по бумагам Apple – 200 долларов за акцию, это предусматривает рост на 15% за последующий год.

 

Вложения в виртуальный мир (метавселенная)

 

Заключительное направление перспективных американских акций на 2022 год вам может показаться банальным, но не взять во внимание развитие метавселенных стало бы большим провалом. В начале 2022 года бумаги данной отрасли активно росли в стоимости в связи с возросшим интересом к формирующемуся тренду.

Метавселенная - перспективы акций этой отрасли

 

В данное время инвесторам необходимо установить участников, которые на самом деле могут усовершенствовать супертренд и занять лидирующие позиции.

 

Кроме титанов таких как Microsoft, Meta, Nvidia покупателям необходимо следить за появлением новых участников виртуального рынка, который только проходит этапы своего становления.

 

Эксперт Морган Стенли предполагает, что объем рынка метавселенной превзойдет 8 триллионов долларов. Основная часть будет состоять из в рекламы и общественной коммерции. Кроме того, часть составят цифровые возможности, оснащение и разработка.

 

Не определились, куда начать вкладывать свои деньги? Читайте на сайте GorodFinansov все про инвестиции в Tesla.